随着金融市场的发展，日内交易逐渐成为一种流行的交易方式。它允许交易者在一天的交易时间内完成金融产品的买入和卖出，旨在从小幅度的价格变动中获利。与传统的长期持有策略相比，日内交易要求交易者具备更高的市场敏感度和快速决策能力。特别是在加密货币市场，24/7全天候运作的特点为日内交易带来了更大的挑战与机遇。接下来，我们将详细解析这些因素对日内交易策略的影响。
一、日内交易概述
定义与特点
日内交易是指交易者在一天的交易时间内完成金融产品的买入和卖出，旨在从小幅度的价格变动中获利。这种交易方式强调快速进出市场，避免隔夜风险。与传统股票等市场不同的是，加密货币市场24/7全天候运作，这意味着在加密货币市场使用日内交易策略更具难度，因为市场始终保持开放导致可预测的交易模式越来越少。日内交易者需在当天交易结束之前预测对应市场的行情走势，并在闭市前完成所有交易结算。
市场选择
日内交易策略广泛应用于股票、外汇、指数及加密货币市场。每个市场都有其独特的特点和规律。例如，股票市场通常有明确的开盘和收盘时间，这为日内交易者提供了重要的时间节点参考。而在加密货币市场，由于其24小时不间断的特点，寻找合适的时机入场交易比在传统市场所需的时间更长，趋势更难被发现。因此，选择合适的市场对于日内交易者至关重要。
二、日内交易策略原理
短线交易的本质
日内交易属于短线交易策略，与长期交易者伺机买入并长期持有的策略完全相反。日内交易者追求的是伺机入市后能立马获利的交易机会，如若不能获利，就准备迅速离场。这是由于日内交易者认为，市场价格的波动受到众多因素的影响，表现出极大的不确定性，对市场价格及走势进行预测是非常困难的，且周期越长预测越困难。而在相对短的周期内，由于影响价格波动的因素有限而相对误差更小，准确率更高。
持仓时间分类
根据日内交易者的持仓时间，日内交易策略一般分为日内炒单交易和日内飘单交易。日内炒单交易一般也常被称为超短线交易或剥头皮交易。其持仓时间在1-2分钟，短的不超过10秒，最长不超过10分钟。日内飘单交易则是建立在日内一段明显的趋势波段上的交易方法（可参考波段交易策略），本质上属于趋势交易的范畴，其交易频率要明显低于日内炒单策略。
三、常见日内交易策略
区间交易
区间交易（Rangetrading）也被称为网格交易。交易者需要了解目标交易对象的近期价格历史，通过价格图表掌握其一般高价点位和低价点位，即确认波动区间，并密切注意这些价格点位之间的差异。当价格从支撑位价格开始上涨或从阻力位开始下跌时，交易者会根据其对市场方向的预测进行买入或卖出。区间交易策略需要市场有足够的波动，能保持价格在一天内持续变化，但价格整体波动幅度不会超过区间范围。
剥头皮交易
剥头皮交易（Scalping），也被称为超短线交易。其基本原理是“薄利多销”，利用高频次交易实现买卖微小价差积累实现总体盈利。采取该策略的交易者持仓时间非常短，有的交易甚至在几秒之内完成。其要求交易者严格执行交易策略，不贪多的同时也不怕亏损，坚持“不管赚亏两三分，只要到点就走人”原则，在交易时间内快进快出，整体上达成总盈利大于总亏损的目标。该策略对交易者自身交易素养要求较高。
逆势交易
逆势交易（Contrarianinvesting）是指建立与当前市场情绪或趋势相反的仓位。其原理是没有只涨不跌的资产，反之，也没有只跌不涨的资产。逆势交易者认为，当市场价格达到一定水平时，必然会出现趋势反转。譬如，当市场处于一种高度悲观情绪时，资产价格会跌到极低的水平，以至于大大低于资产内在价值，此时就应该建立多头仓位。该策略要求交易者快速觉察行情走势变化。
新闻交易
新闻交易（Tradingthenews）是指交易者重点关注各种市场资讯，并借此对市场价格走势变化做出预判，也是人们常说的消息面预判。该策略也是日内交易者使用的最传统和最主要的短期交易策略之一。交易者认为新闻资讯对市场价格变化具有非常大的影响，这些资讯主要包括国际及国内经济市场动态、经济指标公告、对应交易资产行业新闻等。不过，新闻交易的缺点在于通常导致市场价格大幅变动的事件很少，且一般情况下，在正式公布新闻前，对市场价格的相关影响已经在价格上有所体现了。
四、新手须知的日内交易原则
做好研究和知识储备
针对目标交易资产，交易者应做好研究和知识储备。除了基本的交易策略技巧知识，还应关注市场最新资讯及宏观层面可影响市场价格变动的事件，为日内交易判断价格走势做准备。例如，关注火币网、币安等知名交易所的市场动态和研究报告，可以帮助交易者更好地理解市场趋势。
评估风险+预留资金
交易者应评估自己愿意在每笔交易中承担多少风险，并结合自己的资金情况，为应对相关风险预留出一部分资金。例如，在币安平台上，交易者可以设置止损单，以防止因市场突然反转造成的重大损失。同时，合理分配资金，确保即使遇到不利情况也能维持正常的交易活动。
充足的交易操作时间
日内交易整体上依靠高频次交易进行单次少量盈利的积累，该策略要求交易者要花费大量时间及时盯盘寻找买入卖出机会。对于那些没有充足时间的交易者来说，日内交易策略并非理想的交易策略。例如，火币网提供了多种交易工具和实时数据，帮助交易者更高效地进行日内交易。
坚持执行交易策略，做好止盈止损
采取日内交易策略，交易者不应对一笔交易的盈利亏损过于执着，而应该在整体上坚持自己制定的策略，操作灵活果断，机会来时迅速把握；行情反转时，坚决止损。例如，在币安平台，交易者可以利用自动化的止盈止损功能，确保在达到预设条件时自动执行交易指令，减少人为干预带来的失误。